单位净值:1.1160 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:1.3210 | 截止日期:2024/3/18 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:3.43亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉合磐通债券A(001957)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 639,028 | -8,899,250 | -4,682,720 | 11,063,800 |
基金本期净收益(元) | 3,518,260 | 173,190 | 1,357,070 | 8,883,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0018 | -0.016 | -0.0052 | 0.0112 |
期末基金资产净值(元) | 334,359,000 | 448,414,000 | 989,662,000 | 1,162,690,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0893 | 1.1307 | 1.1443 | 1.1503 |