基金经理：章俊
| 单位净值:1.3490 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.9640 | 截止日期:2026/1/20 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源沪港深汇鑫混合A(001942)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 4,855,040 | 1,023,970 | -48,483 | 1,661,030 |
| 基金本期净收益(元) | 4,303,580 | 834,205 | 1,843,960 | 1,175,710 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.13 | 0.027 | -0.0013 | 0.0405 |
| 期末基金资产净值(元) | 46,554,600 | 43,112,900 | 42,249,000 | 44,726,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.266 | 1.138 | 1.111 | 1.11 |
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