基金经理：章俊
| 单位净值:1.1040 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:1.7190 | 截止日期:2024/12/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.47亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源沪港深汇鑫混合A(001942)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | -286,039 | -3,386,560 | 1,743,970 | -1,482,100 |
| 基金本期净收益(元) | -6,678,500 | 6,081,460 | -67,001 | -1,376,320 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0067 | -0.1127 | 0.0992 | -0.0792 |
| 期末基金资产净值(元) | 45,986,800 | 44,108,100 | 18,410,000 | 17,423,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.069 | 1.074 | 1.074 | 0.975 |
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