基金经理:
单位净值:0.9700 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:0.9700 | 截止日期:2020/10/21 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII)(001935)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 |
本期利润(元) | -460,053 | 396,171 | -379,304 | -226,173 |
基金本期净收益(元) | 728 | 307,662 | 433,542 | 547,269 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1251 | 0.0807 | -0.0665 | -0.0346 |
期末基金资产净值(元) | 23,239,100 | 26,900,800 | 36,925,700 | 42,575,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 6.58 | 6.629 |