基金经理:王卓然
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00039 | 截止日期:2021/1/19 | ||
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最新规模:11.51亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业鑫天盈货币A(001925)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 |
本期利润(元) | 5,048,160 | 6,903,290 | 9,746,240 | 6,898,280 |
基金本期净收益(元) | 5,048,160 | 6,903,290 | 9,746,240 | 6,898,280 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(元) | 1,150,820,000 | 1,267,630,000 | 1,876,790,000 | 1,384,000,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |