基金经理：康芳华
| 单位净值:1.0525 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1755 | 截止日期:2022/11/30 | |
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| 最新规模:2.15亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
圆信永丰兴利债券A(001918)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 |
| 本期利润(元) | 2,271,800 | 1,885,100 | 1,351,610 | 2,508,780 |
| 基金本期净收益(元) | 1,447,440 | 1,582,280 | 2,695,810 | 1,792,450 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0111 | 0.0092 | 0.0066 | 0.0123 |
| 期末基金资产净值(元) | 215,725,000 | 213,398,000 | 215,958,000 | 214,528,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0578 | 1.0466 | 1.057 | 1.051 |
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