基金经理：康芳华
| 单位净值:1.0666 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1996 | 截止日期:2023/9/28 | ||
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| 最新规模:2.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
圆信永丰兴利债券A(001918)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | 2,268,680 | 1,090,950 | -307,260 | 2,271,800 |
| 基金本期净收益(元) | 1,610,500 | 1,555,220 | 1,027,430 | 1,447,440 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0111 | 0.0053 | -0.0015 | 0.0111 |
| 期末基金资产净值(元) | 216,768,000 | 214,511,000 | 213,476,000 | 215,725,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0628 | 1.0516 | 1.0463 | 1.0578 |
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