| 单位净值:1.1160 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1490 | 截止日期:2021/12/2 | ||
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| 最新规模:2.28亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
圆信永丰兴利债券A(001918)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 |
| 本期利润(元) | 560,597 | 263,908 | 140,710 | 593,002 |
| 基金本期净收益(元) | 541,918 | 302,833 | 304,410 | 183,205 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0072 | 0.0135 | 0.0031 | 0.0129 |
| 期末基金资产净值(元) | 226,299,000 | 50,857,800 | 49,625,900 | 49,634,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.108 | 1.098 | 1.101 | 1.098 |
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