基金经理:张瑞
单位净值:1.0238 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0538 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.23亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安安益灵活配置混合A(001905)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -479,816 | -870,773 | 240,082 | 385,513 |
基金本期净收益(元) | -670,559 | -189,635 | 101,475 | 875,282 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0207 | -0.0366 | 0.0093 | 0.0144 |
期末基金资产净值(元) | 24,579,400 | 25,718,400 | 27,872,800 | 29,432,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0774 | 1.098 | 1.1347 | 1.1257 |