基金经理：容志能
| 单位净值:1.2666 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:1.2666 | 截止日期:2023/6/2 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.53亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宝盈国家安全沪港深股票A(001877)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
| 本期利润(元) | 37,452,700 | 50,281,800 | -122,704,000 | -23,469,900 |
| 基金本期净收益(元) | 25,950,900 | -75,247,600 | -9,669,780 | -146,820,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0789 | 0.078 | -0.1696 | -0.0282 |
| 期末基金资产净值(元) | 591,650,000 | 657,205,000 | 873,830,000 | 1,048,370,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.356 | 1.2911 | 1.2363 | 1.4087 |
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