基金经理：姚炜
| 单位净值:2.4800 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:2.4800 | 截止日期:2024/12/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海魅力长三角混合(001864)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 2,880,430 | -1,981,040 | -5,181,050 | -1,097,810 |
| 基金本期净收益(元) | -2,127,750 | -1,818,960 | -2,267,450 | -83,033 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3005 | -0.1778 | -0.3485 | -0.058 |
| 期末基金资产净值(元) | 22,127,300 | 20,980,400 | 26,153,400 | 51,808,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.345 | 2.038 | 2.22 | 2.438 |
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