基金经理：姚炜
| 单位净值:3.1860 | 净值增长率:-1.48% | 净值增长率:-1.48% | 累计净值:3.1860 | 截止日期:2025/11/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.54亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海魅力长三角混合(001864)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 11,441,000 | -2,232,800 | 3,917,280 | 463,890 |
| 基金本期净收益(元) | 2,502,960 | -120,021 | 1,431,310 | 1,141,330 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 1.1278 | -0.2868 | 0.4889 | 0.0555 |
| 期末基金资产净值(元) | 66,119,500 | 20,695,300 | 24,003,200 | 17,995,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 3.908 | 2.674 | 2.953 | 2.386 |
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