基金经理：陈星
| 单位净值:2.1410 | 净值增长率:2.29% | 累计净值:2.1410 | 截止日期:2023/6/2 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海魅力长三角混合(001864)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
| 本期利润(元) | -1,119,360 | -951,401 | -1,760,520 | 1,395,350 |
| 基金本期净收益(元) | -60,525 | -315,033 | -54,405 | -226,204 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1133 | -0.123 | -0.2165 | 0.1643 |
| 期末基金资产净值(元) | 21,831,100 | 50,136,200 | 19,647,500 | 22,474,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.233 | 2.336 | 2.473 | 2.691 |
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