基金经理:刘翰飞
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00022 | 截止日期:2025/2/14 | ||
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最新规模:0.4亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
九泰日添金货币B(001843)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 161,733 | 86,475 | 47,740 | 32,565 |
基金本期净收益(元) | 161,733 | 86,475 | 47,740 | 32,565 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(元) | 39,525,700 | 15,127,600 | 34,782,000 | 40,104,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |