基金经理：李轩
| 单位净值:1.1495 | 净值增长率:-1.30% | 净值增长率:-1.30% | 累计净值:1.3285 | 截止日期:2026/6/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.81亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银国家安全混合A(001838)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -15,114,200 | 80,378,600 | 95,062,500 | 390,318,000 |
| 基金本期净收益(元) | 384,535,000 | -32,685,200 | 248,409,000 | -5,856,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0093 | 0.0376 | 0.0426 | 0.187 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,952,750,000 | 2,297,200,000 | 2,856,570,000 | 2,525,390,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2601 | 1.2848 | 1.2474 | 1.2023 |
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