基金经理：李轩
| 单位净值:1.1593 | 净值增长率:-0.55% | 净值增长率:-0.55% | 累计净值:1.3183 | 截止日期:2025/11/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:26.55亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银国家安全混合A(001838)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 95,062,500 | 390,318,000 | -124,832,000 | 124,988,000 |
| 基金本期净收益(元) | 248,409,000 | -5,856,000 | -10,761,900 | 150,501,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0426 | 0.187 | -0.0569 | 0.0511 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,856,570,000 | 2,525,390,000 | 2,022,900,000 | 2,519,250,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2474 | 1.2023 | 1.0174 | 1.0744 |
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