基金经理：王健
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00050 | 截止日期:2023/12/8 | ||
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| 最新规模:79.81亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴全天添益货币A(001820)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | 40,905,900 | 43,369,500 | 44,247,300 | 43,808,900 |
| 基金本期净收益(元) | 40,905,900 | 43,369,500 | 44,247,300 | 43,808,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(元) | 7,981,130,000 | 7,899,550,000 | 7,620,420,000 | 9,345,630,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
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