基金经理:张文玥
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00025 | 截止日期:2023/9/22 | ||
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最新规模:281.12亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实货币E(001812)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
本期利润(元) | 116,512,000 | 52,273,500 | 27,328,700 | 460,461 |
基金本期净收益(元) | 116,512,000 | 52,273,500 | 27,328,700 | 460,461 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(元) | 28,112,000,000 | 12,501,900,000 | 10,928,800,000 | 109,321,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |