基金经理：张洪磊
| 单位净值:0.8790 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:0.8790 | 截止日期:2026/6/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国新国证新利A(001797)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 234,459 | 261,943 | 1,431,540 | 407,688 |
| 基金本期净收益(元) | 223,903 | 451,579 | 1,441,620 | 436,483 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0133 | 0.0112 | 0.0613 | 0.0165 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,521,660 | 19,258,300 | 20,667,100 | 19,023,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.871 | 0.87 | 0.859 | 0.798 |
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