基金经理:
单位净值:0.8682 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:0.8682 | 截止日期:2023/2/3 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
上投摩根文体休闲混合(001795)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/12/22 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
本期利润(元) | -249,302 | -1,667,960 | 581,678 | -5,732,280 |
基金本期净收益(元) | -332,452 | -244,873 | -565,379 | -3,655,390 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0121 | -0.0861 | 0.0291 | -0.2878 |
期末基金资产净值(元) | 15,308,900 | 17,910,700 | 20,108,700 | 19,497,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.868 | 0.9319 | 1.0195 | 0.9921 |