基金经理：李文君
| 单位净值:1.0010 | 累计净值:1.0010 | 截止日期:2017/9/12 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银岁岁增利债券D(001785)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2017/9/30 | 2017/6/30 | 2017/3/31 | 2016/12/31 |
| 本期利润(元) | 67,351 | 47,305 | 37,151 | -159,930 |
| 基金本期净收益(元) | -54,251 | 47,912 | 42,003 | 44,475 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.007 | 0.0049 | 0.0039 | -0.0166 |
| 期末基金资产净值(元) | 0 | 9,567,450 | 9,520,150 | 9,483,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0 | 0.994 | 0.989 | 0.985 |
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