基金经理:
单位净值:1.1120 | 累计净值:1.1120 | 截止日期:2017/8/15 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
华宝中国互联股票(QDII)(001767)主要财务指标 |
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截至时间 | 2017/6/26 | 2017/3/31 | 2016/12/31 | 2016/9/30 |
本期利润(元) | 811,765 | 3,872,630 | -2,070,000 | 1,662,850 |
基金本期净收益(元) | 5,670,600 | 64,401 | 45,569 | 4,902 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0274 | 0.0968 | -0.0477 | 0.038 |
期末基金资产净值(元) | 8,222,480 | 37,877,900 | 40,289,800 | 42,807,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.114 | 1.04 | 0.944 | 0.993 |