基金经理：
| 单位净值:1.1240 | 累计净值:1.1240 | 截止日期:2023/8/25 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中融融安二号混合(001739)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
| 本期利润(元) | 581,881 | -232,463 | -7,930,090 | 4,758,240 |
| 基金本期净收益(元) | -3,722,890 | -9,374,910 | -1,698,910 | 416,750 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.013 | -0.0032 | -0.1104 | 0.0662 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,884,700 | 77,101,500 | 77,311,900 | 85,273,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.081 | 1.074 | 1.077 | 1.187 |
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