基金经理：周晗
| 单位净值:1.4120 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:1.4120 | 截止日期:2026/3/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富新兴消费股票A(001726)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -15,897,900 | 34,816,200 | -15,641,200 | 6,252,340 |
| 基金本期净收益(元) | 5,503,020 | 13,949,500 | -6,287,060 | -4,414,280 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1039 | 0.2088 | -0.0882 | 0.0357 |
| 期末基金资产净值(元) | 221,163,000 | 251,625,000 | 241,771,000 | 260,535,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.484 | 1.585 | 1.375 | 1.462 |
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