基金经理：施成
| 单位净值:2.2127 | 净值增长率:-1.13% | 净值增长率:-1.13% | 累计净值:2.2377 | 截止日期:2023/11/29 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:21.91亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银进宝混合(001704)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -696,218,000 | -198,285,000 | -196,164,000 | -469,395,000 |
| 基金本期净收益(元) | -267,700,000 | -152,907,000 | -91,607,100 | -104,059,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.6709 | -0.1849 | -0.1813 | -0.4319 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,401,480,000 | 3,325,610,000 | 3,514,690,000 | 3,767,920,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.4257 | 3.1037 | 3.2876 | 3.469 |
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