单位净值:1.2894 | 净值增长率:0.42% | 累计净值:1.2894 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:14.8亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方香港成长混合(QDII)(001691)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -25,350,500 | 20,366,100 | -251,419,000 | -8,657,800 |
基金本期净收益(元) | -29,353,400 | -98,161,900 | -74,317,200 | 147,190,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0219 | 0.0174 | -0.2124 | -0.0076 |
期末基金资产净值(元) | 1,530,680,000 | 1,576,360,000 | 1,575,360,000 | 1,841,190,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.334 | 1.356 | 1.338 | 1.55 |