单位净值:1.6189 | 净值增长率:-1.43% } else {?> | 净值增长率:-1.43% | 累计净值:1.6189 | 截止日期:2024/10/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:16.96亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方香港成长灵活配置混合(001691)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 219,426,000 | 117,234,000 | -25,957,500 | -25,350,500 |
基金本期净收益(元) | -4,109,200 | 67,880,900 | -89,034,400 | -29,353,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.205 | 0.1049 | -0.0232 | -0.0219 |
期末基金资产净值(元) | 1,710,280,000 | 1,594,680,000 | 1,447,650,000 | 1,530,680,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.6328 | 1.4211 | 1.315 | 1.334 |