| 单位净值:1.3700 | 净值增长率:1.63% | 累计净值:1.3700 | 截止日期:2023/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.92亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方香港成长混合(QDII)(001691)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | 20,366,100 | -251,419,000 | -8,657,800 | 282,811,000 |
| 基金本期净收益(元) | -98,161,900 | -74,317,200 | 147,190,000 | -48,877,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0174 | -0.2124 | -0.0076 | 0.2595 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,576,360,000 | 1,575,360,000 | 1,841,190,000 | 1,730,840,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.356 | 1.338 | 1.55 | 1.556 |
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