基金经理：王志华
| 单位净值:0.9040 | 净值增长率:0.78% | 累计净值:0.9040 | 截止日期:2024/12/3 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.89亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富沪港深新价值股票(001685)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 17,412,300 | 4,661,550 | -20,996,400 | -40,060,000 |
| 基金本期净收益(元) | -13,231,500 | 2,646,260 | -80,063,400 | -7,887,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0761 | 0.0182 | -0.0772 | -0.1094 |
| 期末基金资产净值(元) | 204,812,000 | 206,607,000 | 205,170,000 | 349,331,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.979 | 0.895 | 0.873 | 0.936 |
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