基金经理：高鹏飞
| 单位净值:1.0746 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.1081 | 截止日期:2024/9/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
江信同福C(001676)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -755,060 | -1,216,320 | -198,651 | -2,411,300 |
| 基金本期净收益(元) | -390,075 | -1,301,150 | -1,998,680 | -4,128,630 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0925 | -0.1297 | -0.0187 | -0.1243 |
| 期末基金资产净值(元) | 9,481,420 | 10,797,400 | 14,004,800 | 17,701,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1929 | 1.2876 | 1.4049 | 1.4204 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。