基金经理:廖凌
单位净值:1.8436 | 净值增长率:-1.02% } else {?> | 净值增长率:-1.02% | 累计净值:1.8436 | 截止日期:2024/3/27 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
农银中国优势混合(001656)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -8,748,780 | -13,690,500 | -8,038,750 | 2,469,910 |
基金本期净收益(元) | -4,978,050 | -12,977,800 | -1,250,740 | -4,351,720 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1058 | -0.1601 | -0.0913 | 0.0271 |
期末基金资产净值(元) | 148,470,000 | 162,595,000 | 180,566,000 | 194,080,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.823 | 1.927 | 2.0869 | 2.1773 |