基金经理：廖凌
| 单位净值:1.6866 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.6866 | 截止日期:2024/9/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.32亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银中国优势混合(001656)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -1,432,690 | 4,505,090 | -8,748,780 | -13,690,500 |
| 基金本期净收益(元) | 2,376,660 | -10,787,400 | -4,978,050 | -12,977,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0182 | 0.0561 | -0.1058 | -0.1601 |
| 期末基金资产净值(元) | 145,645,000 | 149,684,000 | 148,470,000 | 162,595,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.8638 | 1.8822 | 1.823 | 1.927 |
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