基金经理：廖凌
| 单位净值:1.8079 | 净值增长率:-0.29% | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:1.8079 | 截止日期:2023/12/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.53亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银中国优势混合(001656)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -13,690,500 | -8,038,750 | 2,469,910 | -7,232,950 |
| 基金本期净收益(元) | -12,977,800 | -1,250,740 | -4,351,720 | -12,073,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1601 | -0.0913 | 0.0271 | -0.0765 |
| 期末基金资产净值(元) | 162,595,000 | 180,566,000 | 194,080,000 | 201,347,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.927 | 2.0869 | 2.1773 | 2.1527 |
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