基金经理:郭雪松
单位净值:1.7030 | 净值增长率:1.31% | 累计净值:1.7030 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.93亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银丰收回报灵活配置混合A(001650)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 8,538,290 | 162,535 | 833,032 | -5,698,650 |
基金本期净收益(元) | -1,134,770 | -4,837,020 | -945,161 | 590,051 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1612 | 0.0031 | 0.0155 | -0.0865 |
期末基金资产净值(元) | 93,362,400 | 79,586,000 | 82,579,200 | 85,580,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.705 | 1.554 | 1.551 | 1.531 |