基金经理:
单位净值:1.5730 | 净值增长率:1.73% | 累计净值:1.5730 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.39亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家瑞益A(001635)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
本期利润(元) | -209,262 | 227,793 | -696,629 | -1,444,250 |
基金本期净收益(元) | 660,017 | -817,576 | -446,424 | -1,410,380 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0083 | 0.0088 | -0.0262 | -0.0533 |
期末基金资产净值(元) | 38,472,700 | 39,363,200 | 40,229,100 | 41,735,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5368 | 1.5455 | 1.5362 | 1.5623 |