基金经理：孟祥娟
| 单位净值:1.6274 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.6274 | 截止日期:2025/12/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家瑞益A(001635)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 542,969 | 98,979 | 31,621 | 3,066 |
| 基金本期净收益(元) | 446,638 | -121,555 | 314,816 | 1,284,220 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0598 | 0.0043 | 0.0013 | 0.0001 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,657,990 | 36,374,100 | 36,845,700 | 37,864,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.6289 | 1.5789 | 1.5745 | 1.573 |
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