基金经理:苏谋东
单位净值:1.1239 | 净值增长率:-0.13% } else {?> | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.2788 | 截止日期:2024/4/18 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.33亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家瑞祥C(001634)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 506,992 | 104,794 | -727,404 | -391,226 |
基金本期净收益(元) | -400,663 | -223,885 | -74,174 | 40,171 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0183 | 0.0034 | -0.0209 | -0.0061 |
期末基金资产净值(元) | 29,488,800 | 32,256,600 | 35,176,600 | 58,863,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1158 | 1.0962 | 1.0923 | 1.1131 |