基金经理：张容赫
| 单位净值:1.3088 | 净值增长率:-0.71% | 净值增长率:-0.71% | 累计净值:1.3088 | 截止日期:2024/9/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.98亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰央企改革股票A(001626)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -3,643,480 | 5,874,830 | -7,037,170 | -1,326,710 |
| 基金本期净收益(元) | 2,976,020 | -3,194,140 | -126,909 | 1,504,330 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0485 | 0.08 | -0.0998 | -0.0204 |
| 期末基金资产净值(元) | 100,805,000 | 104,686,000 | 93,410,900 | 99,534,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3519 | 1.4009 | 1.3223 | 1.4228 |
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