基金经理：陈立
| 单位净值:0.8040 | 净值增长率:-1.69% | 净值增长率:-1.69% | 累计净值:1.0200 | 截止日期:2026/3/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.51亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元鑫新收益A(001601)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 2,846,160 | 12,106,400 | -4,280,890 | 1,508,410 |
| 基金本期净收益(元) | 2,964,930 | 264,900 | -1,702,300 | 1,328,790 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0448 | 0.1904 | -0.0666 | 0.0234 |
| 期末基金资产净值(元) | 54,534,900 | 51,759,000 | 39,742,100 | 44,435,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.858 | 0.8132 | 0.6229 | 0.6894 |
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