单位净值:1.5410 | 净值增长率:-0.32% } else {?> | 净值增长率:-0.32% | 累计净值:1.6360 | 截止日期:2024/11/8 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信保诚新泽混合A(001596)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | -237 | 1,149 | 2,926 | -2,984 |
基金本期净收益(元) | -198 | 2,146 | 394 | 290 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0031 | 0.0145 | 0.0299 | -0.0288 |
期末基金资产净值(元) | 121,432 | 116,341 | 135,480 | 155,866 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.536 | 1.54 | 1.527 | 1.497 |