基金经理：陈瑶
| 单位净值:1.2405 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.2405 | 截止日期:2023/9/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.62亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘中证银行ETF联接A(001594)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | 41,824,100 | -41,591,000 | 59,234,400 | -160,403,000 |
| 基金本期净收益(元) | -2,911,150 | -2,691,170 | -31,970,200 | -6,889,160 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0301 | -0.0279 | 0.0379 | -0.1008 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,586,890,000 | 1,710,760,000 | 1,823,850,000 | 1,825,230,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1845 | 1.163 | 1.1919 | 1.1536 |
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