基金经理：
| 单位净值:1.4867 | 净值增长率:-5.88% | 净值增长率:-5.88% | 累计净值:1.4867 | 截止日期:2024/10/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.91亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘中证银行ETF联接A(001594)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 91,834,600 | 141,573,000 | -96,948,100 | 76,385,400 |
| 基金本期净收益(元) | 21,817,600 | 3,114,730 | -1,203,340 | 1,313,820 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0922 | 0.1216 | -0.0788 | 0.0594 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,278,640,000 | 1,396,150,000 | 1,418,690,000 | 1,542,640,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.367 | 1.2791 | 1.1619 | 1.2405 |
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