| 单位净值:1.1447 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1487 | 截止日期:2019/7/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.36亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银新活力定期开放混合C(001585)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2019/6/30 | 2019/3/31 | 2018/12/31 | 2018/9/30 |
| 本期利润(元) | 2,555,400 | 4,395,900 | 2,952,510 | 2,221,240 |
| 基金本期净收益(元) | 3,337,420 | 3,776,890 | 2,859,460 | 2,281,940 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0081 | 0.0155 | 0.0102 | 0.0109 |
| 期末基金资产净值(元) | 235,557,000 | 390,285,000 | 300,193,000 | 329,203,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1415 | 1.1328 | 1.1169 | 1.1069 |
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