基金经理：李达夫
| 单位净值:1.1905 | 累计净值:1.1945 | 截止日期:2021/3/5 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.44亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银新活力定期开放混合C(001585)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
| 本期利润(元) | 1,107,920 | -4,808,610 | -213,758 | 10,600,900 |
| 基金本期净收益(元) | 936,809 | -5,908,720 | 6,135,100 | 7,025,130 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0042 | -0.0098 | -0.0003 | 0.0221 |
| 期末基金资产净值(元) | 243,290,000 | 333,609,000 | 642,112,000 | 889,981,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1867 | 1.182 | 1.1907 | 1.1921 |
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