基金经理:李达夫
单位净值:1.1709 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1749 | 截止日期:2024/3/28 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.64亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银新活力混合C(001585)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -1,572,300 | -1,624,950 | -2,086,130 | 1,306,870 |
基金本期净收益(元) | -1,390,800 | -2,897,140 | -756,116 | -272,698 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.028 | -0.0262 | -0.0313 | 0.0179 |
期末基金资产净值(元) | 62,111,400 | 65,874,800 | 75,298,300 | 82,275,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1391 | 1.1664 | 1.1919 | 1.2237 |