基金经理：李达夫
| 单位净值:1.1862 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1902 | 截止日期:2020/8/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.4亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银新活力定期开放混合C(001585)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 |
| 本期利润(元) | -213,758 | 10,600,900 | 5,449,620 | 3,630,860 |
| 基金本期净收益(元) | 6,135,100 | 7,025,130 | 5,358,400 | 2,959,870 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0003 | 0.0221 | 0.0094 | 0.0137 |
| 期末基金资产净值(元) | 642,112,000 | 889,981,000 | 475,324,000 | 724,328,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1907 | 1.1921 | 1.1683 | 1.1586 |
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