基金经理：李秋实
| 单位净值:1.1609 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.4050 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:78.04亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时裕瑞纯债债券(001578)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 56,705,600 | 54,372,500 | 42,744,800 | -23,807,900 |
| 基金本期净收益(元) | 41,706,300 | 32,170,400 | 39,831,400 | 22,099,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0084 | 0.0081 | 0.0064 | -0.0035 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,793,280,000 | 7,734,730,000 | 7,680,100,000 | 7,637,370,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1593 | 1.1508 | 1.1427 | 1.1364 |
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