基金经理:
单位净值:0.9129 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0238 | 截止日期:2021/7/15 | |
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴银稳健债券(001575)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 2020/9/30 |
本期利润(元) | -15,008 | -14,922 | -4,335 | -3,635,330 |
基金本期净收益(元) | -14,743 | -14,757 | -5,991 | -4,124,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0351 | -0.0505 | -0.0064 | -0.014 |
期末基金资产净值(元) | 771,736 | 191,383 | 460,382 | 1,042,120 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9133 | 0.9604 | 1.0155 | 1.0221 |