基金经理：李超
| 单位净值:0.8459 | 净值增长率:-1.95% | 净值增长率:-1.95% | 累计净值:1.0959 | 截止日期:2024/12/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉合磐石A(001571)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 192,255 | -716,375 | -1,749,320 | -406,421 |
| 基金本期净收益(元) | -295,000 | -817,349 | -2,301,260 | 94,541 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0188 | -0.0655 | -0.1465 | -0.0292 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,275,380 | 7,327,150 | 8,725,650 | 11,489,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7225 | 0.7021 | 0.7685 | 0.9086 |
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