基金经理：周云
| 单位净值:3.9740 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:3.9740 | 截止日期:2026/2/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:26.94亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方红京东大数据混合A(001564)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 32,274,400 | 423,032,000 | 58,242,000 | 65,481,600 |
| 基金本期净收益(元) | 145,500,000 | 195,833,000 | 56,204,300 | 56,689,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.048 | 0.6183 | 0.0833 | 0.1015 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,488,750,000 | 2,387,890,000 | 2,132,890,000 | 2,017,130,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 3.671 | 3.624 | 3.008 | 2.929 |
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