基金经理:周云
单位净值:2.9270 | 净值增长率:0.55% | 累计净值:2.9270 | 截止日期:2024/11/8 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:17.32亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方红京东大数据混合A(001564)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 184,086,000 | 43,869,100 | -69,270,700 | -43,268,600 |
基金本期净收益(元) | 698,016 | 17,374,300 | -60,663,900 | -7,456,340 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3184 | 0.0777 | -0.1227 | -0.0772 |
期末基金资产净值(元) | 1,634,700,000 | 1,382,880,000 | 1,336,950,000 | 1,433,070,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.762 | 2.455 | 2.377 | 2.49 |