基金经理：郭思洁
| 单位净值:1.0742 | 累计净值:1.3749 | 截止日期:2025/11/14 | |||
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| 最新规模:1.07亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时裕嘉3个月定开债发起式(001545)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | -249,789 | 4,374,950 | -1,909,840 | 11,158,100 |
| 基金本期净收益(元) | 1,202,100 | 3,345,780 | 3,210,510 | 5,946,780 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0009 | 0.009 | -0.0039 | 0.023 |
| 期末基金资产净值(元) | 106,840,000 | 522,606,000 | 518,231,000 | 520,141,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0682 | 1.0771 | 1.068 | 1.072 |
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