| 单位净值:1.1836 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.3212 | 截止日期:2023/6/1 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞精选回报混合(001524)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
| 本期利润(元) | 1,589,560 | 8,133,440 | -16,481,400 | 22,299,200 |
| 基金本期净收益(元) | 6,819,640 | 3,962,600 | 1,750,860 | -16,941,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0044 | 0.0186 | -0.033 | 0.037 |
| 期末基金资产净值(元) | 314,588,000 | 514,911,000 | 555,584,000 | 688,907,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2051 | 1.2075 | 1.1885 | 1.2212 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。