| 单位净值:1.3380 | 净值增长率:3.00% | 累计净值:1.4080 | 截止日期:2020/1/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.48亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保成长优选股票(001521)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2019/12/31 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 |
| 本期利润(元) | 19,196,300 | 23,179,100 | -27,887,100 | 90,239,800 |
| 基金本期净收益(元) | 277,523 | -2,885,880 | 958,161 | 172,250 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1642 | 0.0823 | -0.0692 | 0.2181 |
| 期末基金资产净值(元) | 135,162,000 | 129,502,000 | 376,591,000 | 459,230,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.226 | 1.06 | 0.979 | 1.046 |
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