| 单位净值:1.6070 | 净值增长率:-1.41% | 净值增长率:-1.41% | 累计净值:1.6770 | 截止日期:2020/10/19 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.96亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保成长优选股票(001521)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 |
| 本期利润(元) | 24,896,500 | -12,913,300 | 19,196,300 | 23,179,100 |
| 基金本期净收益(元) | 5,599,090 | 5,322,020 | 277,523 | -2,885,880 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3586 | -0.1305 | 0.1642 | 0.0823 |
| 期末基金资产净值(元) | 86,184,500 | 96,900,300 | 135,162,000 | 129,502,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.435 | 1.079 | 1.226 | 1.06 |
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