| 单位净值:1.0590 | 净值增长率:-0.47% | 净值增长率:-0.47% | 累计净值:1.4650 | 截止日期:2025/5/23 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.97亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保成长优选股票A(001521)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 7,686,630 | 8,990,920 | 83,885,000 | -24,153,000 |
| 基金本期净收益(元) | -2,925,050 | 27,933,600 | -97,493,600 | -66,392,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0174 | 0.0171 | 0.0904 | -0.0245 |
| 期末基金资产净值(元) | 429,459,000 | 521,370,000 | 1,020,590,000 | 967,605,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.145 | 1.14 | 1.119 | 1.025 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。