基金经理：孙远慧
| 单位净值:1.8354 | 净值增长率:2.44% | 累计净值:2.4754 | 截止日期:2020/8/3 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.7亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家瑞兴混合(001518)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 |
| 本期利润(元) | 6,301,550 | -25,117,200 | 40,264,000 | -3,987,830 |
| 基金本期净收益(元) | 397,584 | -3,172,690 | 4,355,220 | 9,336,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.061 | -0.1933 | 0.2155 | -0.0219 |
| 期末基金资产净值(元) | 153,340,000 | 178,866,000 | 311,248,000 | 295,663,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.6568 | 1.5934 | 1.7182 | 1.5043 |
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