基金经理：汪洋
| 单位净值:1.0879 | 净值增长率:2.79% | 累计净值:1.7279 | 截止日期:2025/7/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.95亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家瑞兴A(001518)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 3,061,320 | -5,598,300 | 4,160,500 | 3,397,390 |
| 基金本期净收益(元) | 4,148,030 | 411,059 | -4,756,020 | 3,277,980 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0344 | -0.0602 | 0.0416 | 0.0312 |
| 期末基金资产净值(元) | 91,818,700 | 92,265,900 | 104,464,000 | 105,300,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.054 | 1.0207 | 1.0802 | 1.0308 |
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