基金经理:杨真
单位净值:1.3405 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.3405 | 截止日期:2024/11/13 | |
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最新规模:2.95亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达中债3-5年期国债指数(001512)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 1,275,350 | 1,506,490 | 995,405 | 637,543 |
基金本期净收益(元) | 1,813,380 | 852,735 | 566,948 | 353,543 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.009 | 0.0162 | 0.014 | 0.0098 |
期末基金资产净值(元) | 293,021,000 | 142,305,000 | 100,709,000 | 85,495,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3323 | 1.32 | 1.304 | 1.29 |