基金经理：杨真
| 单位净值:1.2810 | 累计净值:1.2810 | 截止日期:2023/12/6 | |||
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| 最新规模:0.83亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达中债3-5年期国债指数(001512)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | 110,819 | 1,031,710 | 276,938 | 81,063 |
| 基金本期净收益(元) | 675,033 | 328,171 | 393,790 | 578,938 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0017 | 0.0162 | 0.0044 | 0.0013 |
| 期末基金资产净值(元) | 82,931,200 | 82,652,600 | 79,895,300 | 79,217,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.28 | 1.279 | 1.262 | 1.258 |
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