基金经理：乔迁
| 单位净值:2.4540 | 净值增长率:-0.65% | 净值增长率:-0.65% | 累计净值:2.5140 | 截止日期:2026/2/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:100.12亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴全新视野定期开放混合型发起式(001511)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -651,169,000 | 2,736,840,000 | -19,567,500 | 358,827,000 |
| 基金本期净收益(元) | 373,354,000 | 1,620,330,000 | -124,999,000 | 370,262,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1605 | 0.6363 | -0.0039 | 0.0698 |
| 期末基金资产净值(元) | 9,316,600,000 | 9,804,040,000 | 8,765,720,000 | 9,070,480,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.284 | 2.446 | 1.785 | 1.785 |
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