| 单位净值:1.4455 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.7456 | 截止日期:2023/12/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.64亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银新增长混合A(001499)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -392,137 | -1,412,410 | 3,045,360 | -5,102,710 |
| 基金本期净收益(元) | -115,068 | -2,273,020 | 3,499,390 | -1,316,490 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0079 | -0.0168 | 0.0267 | -0.0227 |
| 期末基金资产净值(元) | 64,201,800 | 76,851,400 | 148,238,000 | 209,851,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4503 | 1.4585 | 1.4698 | 1.4483 |
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