基金经理：
| 单位净值:1.3517 | 净值增长率:2.06% | 累计净值:1.3517 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家瑞丰C(001489)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 24,195 | -146,803 | 247,088 | -908,943 |
| 基金本期净收益(元) | 98,921 | -26,315 | -291,226 | -518,024 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0031 | -0.0155 | 0.0142 | -0.0434 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,138,700 | 10,731,400 | 13,679,500 | 26,211,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3176 | 1.3149 | 1.3234 | 1.3261 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。