单位净值:1.3378 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.3378 | 截止日期:2023/2/6 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家瑞丰混合C(001489)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
本期利润(元) | -1,502,260 | -1,824,660 | -534,346 | -6,077,880 |
基金本期净收益(元) | -3,380,840 | 122,542 | -219,274 | -2,638,370 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0443 | -0.0413 | -0.0048 | -0.0317 |
期末基金资产净值(元) | 17,745,700 | 56,729,200 | 64,634,000 | 232,238,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.31 | 1.3498 | 1.3913 | 1.3689 |