| 单位净值:1.3378 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.3378 | 截止日期:2023/2/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家瑞丰混合C(001489)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | -1,502,260 | -1,824,660 | -534,346 | -6,077,880 |
| 基金本期净收益(元) | -3,380,840 | 122,542 | -219,274 | -2,638,370 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0443 | -0.0413 | -0.0048 | -0.0317 |
| 期末基金资产净值(元) | 17,745,700 | 56,729,200 | 64,634,000 | 232,238,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.31 | 1.3498 | 1.3913 | 1.3689 |
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