基金经理：张永强
| 单位净值:1.6899 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:1.6899 | 截止日期:2025/11/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家瑞丰C(001489)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 1,989,140 | 168,068 | -74,751 | 141,866 |
| 基金本期净收益(元) | 167,550 | 86,161 | 218,755 | 495,493 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2969 | 0.0234 | -0.0102 | 0.019 |
| 期末基金资产净值(元) | 11,090,200 | 9,472,020 | 9,973,570 | 9,951,420 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.6832 | 1.3857 | 1.3607 | 1.3708 |
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