| 单位净值:1.1905 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:1.2544 | 截止日期:2023/9/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安添颐混合(001485)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | 177,698 | 402,982 | -1,073,950 | -1,988,500 |
| 基金本期净收益(元) | 173,246 | -125,791 | -853,517 | 1,265,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0042 | 0.0133 | -0.0166 | -0.0092 |
| 期末基金资产净值(元) | 50,393,600 | 50,349,400 | 46,926,600 | 149,916,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.191 | 1.187 | 1.223 | 1.238 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。