单位净值:1.1860 | 累计净值:1.2500 | 截止日期:2023/3/24 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.46亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安添颐混合(001485)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
本期利润(元) | -1,073,950 | -1,988,500 | 5,218,550 | -20,403,700 |
基金本期净收益(元) | -853,517 | 1,265,300 | -3,081,930 | -5,584,040 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0166 | -0.0092 | 0.0147 | -0.0406 |
期末基金资产净值(元) | 46,926,600 | 149,916,000 | 405,721,000 | 480,647,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.223 | 1.238 | 1.259 | 1.242 |