单位净值:1.1905 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:1.2544 | 截止日期:2023/9/22 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.5亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安添颐混合(001485)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
本期利润(元) | 177,698 | 402,982 | -1,073,950 | -1,988,500 |
基金本期净收益(元) | 173,246 | -125,791 | -853,517 | 1,265,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0042 | 0.0133 | -0.0166 | -0.0092 |
期末基金资产净值(元) | 50,393,600 | 50,349,400 | 46,926,600 | 149,916,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.191 | 1.187 | 1.223 | 1.238 |