| 单位净值:0.1038 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:0.1038 | 截止日期:2025/11/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华宝油气美元(001481)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 71,853,900 | -91,206,400 | 16,469,600 | 97,219,000 |
| 基金本期净收益(元) | 5,174,750 | -58,591,800 | 31,031,000 | 62,841,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0311 | -0.0354 | 0.0064 | 0.0367 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,526,270,000 | 1,689,820,000 | 2,060,000,000 | 1,902,500,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7412 | 0.7117 | 0.743 | 0.7474 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。