| 单位净值:0.1026 | 净值增长率:2.40% | 累计净值:0.1026 | 截止日期:2024/9/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华宝油气美元(001481)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -152,581,000 | 291,148,000 | -198,194,000 | 340,634,000 |
| 基金本期净收益(元) | 52,968,600 | 47,551,700 | 31,640,000 | 175,288,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0474 | 0.0988 | -0.0657 | 0.1034 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,669,410,000 | 2,514,610,000 | 2,221,070,000 | 2,451,330,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8064 | 0.8519 | 0.753 | 0.8179 |
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