基金经理：何崇恺
| 单位净值:1.8290 | 净值增长率:-1.98% | 净值增长率:-1.98% | 累计净值:1.8290 | 截止日期:2022/11/25 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:165.3亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达国防军工混合A(001475)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 |
| 本期利润(元) | -199,838,000 | 1,030,410,000 | -4,229,030,000 | 3,125,290,000 |
| 基金本期净收益(元) | 64,355,200 | -500,413,000 | 94,576,500 | 903,643,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.021 | 0.1051 | -0.4312 | 0.3372 |
| 期末基金资产净值(元) | 16,458,700,000 | 17,925,600,000 | 18,011,800,000 | 20,073,100,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.821 | 1.851 | 1.727 | 2.176 |
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