基金经理:任涛
单位净值:1.8640 | 净值增长率:2.70% | 累计净值:1.9840 | 截止日期:2024/11/5 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.14亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
融通新能源灵活配置混合A/B(001471)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 46,441,600 | 2,271,770 | -10,716,300 | -16,503,800 |
基金本期净收益(元) | -6,744,860 | -4,391,210 | -42,308,000 | -25,031,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.208 | 0.0101 | -0.047 | -0.0716 |
期末基金资产净值(元) | 407,266,000 | 365,301,000 | 367,690,000 | 380,547,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.836 | 1.625 | 1.616 | 1.661 |