基金经理:曹世宇
单位净值:1.2987 | 净值增长率:4.29% | 累计净值:1.2987 | 截止日期:2024/11/7 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:13.37亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发金融地产联接A(001469)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 258,616,000 | 6,034,400 | 24,135,200 | -87,608,100 |
基金本期净收益(元) | -9,640,990 | -4,104,270 | -12,929,000 | -2,652,260 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2453 | 0.0056 | 0.0219 | -0.0795 |
期末基金资产净值(元) | 1,229,610,000 | 1,011,680,000 | 1,025,330,000 | 1,019,170,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1948 | 0.9453 | 0.9402 | 0.9185 |