基金经理:韩羽辰
单位净值:0.8570 | 净值增长率:-0.70% } else {?> | 净值增长率:-0.70% | 累计净值:0.8570 | 截止日期:2024/3/27 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.88亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
光大保德信一带一路混合A(001463)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -9,239,770 | -11,489,700 | -9,987,030 | -10,007,100 |
基金本期净收益(元) | -10,441,400 | -8,504,250 | -10,383,300 | -10,420,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0898 | -0.1096 | -0.0941 | -0.0935 |
期末基金资产净值(元) | 91,118,700 | 102,665,000 | 114,955,000 | 126,043,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.89 | 0.979 | 1.089 | 1.183 |