基金经理：武阳
| 单位净值:6.0318 | 净值增长率:-2.91% | 净值增长率:-2.91% | 累计净值:6.0318 | 截止日期:2026/2/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.73亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达瑞享混合E(001438)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 170,443,000 | 427,379,000 | 91,454,400 | -6,430,050 |
| 基金本期净收益(元) | 44,851,200 | 474,149,000 | -7,253,790 | 27,500,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.6129 | 1.559 | 0.7633 | -0.0653 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,808,160,000 | 1,526,860,000 | 424,055,000 | 232,769,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 5.5276 | 4.8647 | 3.0685 | 2.3646 |
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