基金经理：武阳
| 单位净值:2.3148 | 净值增长率:10.71% | 累计净值:2.3148 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.93亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达瑞享混合E(001438)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -5,946,080 | -31,955,600 | -45,876,400 | -55,997,100 |
| 基金本期净收益(元) | -16,861,300 | -46,503,200 | -28,958,100 | -29,648,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0449 | -0.1948 | -0.2087 | -0.1934 |
| 期末基金资产净值(元) | 257,967,000 | 292,035,000 | 435,601,000 | 626,360,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.041 | 2.091 | 2.256 | 2.445 |
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